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广发添福60天滚动持有债券C(023801)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0052 1.0052
2 2025-09-03 1.0050 1.0050
3 2025-09-02 1.0048 1.0048
4 2025-09-01 1.0048 1.0048
5 2025-08-29 1.0047 1.0047
6 2025-08-28 1.0045 1.0045
7 2025-08-27 1.0049 1.0049
8 2025-08-26 1.0047 1.0047
9 2025-08-25 1.0044 1.0044
10 2025-08-22 1.0042 1.0042
11 2025-08-21 1.0042 1.0042
12 2025-08-20 1.0041 1.0041
13 2025-08-19 1.0042 1.0042
14 2025-08-18 1.0041 1.0041
15 2025-08-15 1.0045 1.0045
16 2025-08-14 1.0048 1.0048
17 2025-08-13 1.0050 1.0050
18 2025-08-12 1.0049 1.0049
19 2025-08-11 1.0051 1.0051
20 2025-08-08 1.0054 1.0054
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