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首页 - 基金 - 路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795) - 基金净值
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路博迈兴航60天滚动持有债券C(023795)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 0.9994 0.9994
2 2025-07-18 1.0011 1.0011
3 2025-07-11 1.0003 1.0003
4 2025-07-04 1.0008 1.0008
5 2025-06-30 1.0001 1.0001
6 2025-06-27 1.0000 1.0000
7 2025-06-20 1.0000 1.0000
8 2025-06-17 1.0000 1.0000
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