| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-04-18 | 0.9004 | 0.9004 |
| 2 | 2025-04-17 | 0.9087 | 0.9087 |
| 3 | 2025-04-16 | 0.9167 | 0.9167 |
| 4 | 2025-04-15 | 0.9220 | 0.9220 |
| 5 | 2025-04-14 | 0.9320 | 0.9320 |
| 6 | 2025-04-11 | 0.9268 | 0.9268 |
| 7 | 2025-04-03 | 0.9723 | 0.9723 |
| 8 | 2025-03-28 | 0.9882 | 0.9882 |
| 9 | 2025-03-25 | 1.0000 | 1.0000 |
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