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汇安裕宏利率债债券A(023649)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.0020 1.0020
2 2025-07-21 1.0020 1.0020
3 2025-07-18 1.0020 1.0020
4 2025-07-17 1.0022 1.0022
5 2025-07-16 1.0022 1.0022
6 2025-07-15 1.0022 1.0022
7 2025-07-14 1.0020 1.0020
8 2025-07-11 1.0021 1.0021
9 2025-07-10 1.0024 1.0024
10 2025-07-09 1.0026 1.0026
11 2025-07-08 1.0027 1.0027
12 2025-07-07 1.0029 1.0029
13 2025-07-04 1.0029 1.0029
14 2025-07-03 1.0028 1.0028
15 2025-07-02 1.0027 1.0027
16 2025-07-01 1.0023 1.0023
17 2025-06-30 1.0021 1.0021
18 2025-06-27 1.0023 1.0023
19 2025-06-26 1.0023 1.0023
20 2025-06-25 1.0022 1.0022
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