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首页 - 基金 - 华富富润6个月封闭运作债券C(023645) - 基金净值
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华富富润6个月封闭运作债券C(023645)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-29 1.0012 1.0012
2 2025-08-22 1.0011 1.0011
3 2025-08-15 1.0005 1.0005
4 2025-08-08 1.0011 1.0011
5 2025-08-01 0.9989 0.9989
6 2025-07-29 - -
7 2025-07-25 1.0000 1.0000
8 2025-07-22 - -
9 2025-07-21 1.0000 1.0000
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