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首页 - 基金 - 前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 基金净值
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前海开源港股通价值领航混合A(023623)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-29 0.9881 0.9881
2 2025-08-27 - -
3 2025-08-22 0.9979 0.9979
4 2025-08-20 - -
5 2025-08-15 0.9996 0.9996
6 2025-08-13 - -
7 2025-08-08 0.9999 0.9999
8 2025-08-06 1.0000 1.0000
9 2025-08-05 1.0000 1.0000
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