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首页 - 基金 - 万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 基金净值
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0174 1.0174
2 2025-05-23 1.0195 1.0195
3 2025-05-16 1.0115 1.0115
4 2025-05-09 1.0022 1.0022
5 2025-04-30 0.9986 0.9986
6 2025-04-25 0.9990 0.9990
7 2025-04-18 1.0000 1.0000
8 2025-04-15 1.0000 1.0000
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