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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.0796 1.0796
2 2025-07-21 1.0757 1.0757
3 2025-07-18 1.0718 1.0718
4 2025-07-17 1.0591 1.0591
5 2025-07-16 1.0466 1.0466
6 2025-07-15 1.0492 1.0492
7 2025-07-14 1.0248 1.0248
8 2025-07-11 1.0143 1.0143
9 2025-07-10 1.0071 1.0071
10 2025-07-09 1.0094 1.0094
11 2025-07-08 1.0218 1.0218
12 2025-07-07 1.0079 1.0079
13 2025-07-04 1.0102 1.0102
14 2025-07-03 1.0124 1.0124
15 2025-07-02 1.0133 1.0133
16 2025-07-01 1.0165 1.0165
17 2025-06-30 1.0171 1.0171
18 2025-06-27 1.0226 1.0226
19 2025-06-26 1.0215 1.0215
20 2025-06-25 1.0308 1.0308
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