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首页 - 基金 - 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497) - 基金净值
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嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-11 0.9993 0.9993
2 2025-07-04 0.9995 0.9995
3 2025-06-30 0.9987 0.9987
4 2025-06-27 0.9986 0.9986
5 2025-06-20 0.9984 0.9984
6 2025-06-13 0.9997 0.9997
7 2025-06-10 1.0000 1.0000
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