| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-09-02 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2 | 2025-09-01 | 1.0003 | 1.0003 |
| 3 | 2025-08-29 | 1.0002 | 1.0002 |
| 4 | 2025-08-28 | 1.0002 | 1.0002 |
| 5 | 2025-08-22 | 0.9998 | 0.9998 |
| 6 | 2025-08-15 | 1.0001 | 1.0001 |
| 7 | 2025-08-08 | 1.0003 | 1.0003 |
| 8 | 2025-08-01 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9 | 2025-07-29 | 1.0000 | 1.0000 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
