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中欧信息科技混合发起C(023452)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.2352 1.2352
2 2025-07-18 1.2195 1.2195
3 2025-07-17 1.2244 1.2244
4 2025-07-16 1.1694 1.1694
5 2025-07-15 1.1853 1.1853
6 2025-07-14 1.1187 1.1187
7 2025-07-11 1.1105 1.1105
8 2025-07-10 1.1222 1.1222
9 2025-07-09 1.1288 1.1288
10 2025-07-08 1.1272 1.1272
11 2025-07-07 1.0779 1.0779
12 2025-07-04 1.0870 1.0870
13 2025-07-03 1.0813 1.0813
14 2025-07-02 1.0549 1.0549
15 2025-07-01 1.0798 1.0798
16 2025-06-30 1.0705 1.0705
17 2025-06-27 1.0485 1.0485
18 2025-06-26 1.0236 1.0236
19 2025-06-25 0.9984 0.9984
20 2025-06-24 0.9834 0.9834
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