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上银资源精选混合发起式A(023448)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-23 1.1489 1.1489
2 2025-07-22 1.1540 1.1540
3 2025-07-21 1.1192 1.1192
4 2025-07-18 1.0891 1.0891
5 2025-07-17 1.0693 1.0693
6 2025-07-16 1.0684 1.0684
7 2025-07-15 1.0728 1.0728
8 2025-07-14 1.0798 1.0798
9 2025-07-11 1.0677 1.0677
10 2025-07-10 1.0618 1.0618
11 2025-07-09 1.0546 1.0546
12 2025-07-08 1.0676 1.0676
13 2025-07-07 1.0579 1.0579
14 2025-07-04 1.0724 1.0724
15 2025-07-03 1.0831 1.0831
16 2025-07-02 1.0733 1.0733
17 2025-07-01 1.0596 1.0596
18 2025-06-30 1.0515 1.0515
19 2025-06-27 1.0566 1.0566
20 2025-06-26 1.0456 1.0456
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