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汇添富添福吉祥混合C(023354)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-30 1.4766 1.4766
2 2025-09-29 1.4680 1.4680
3 2025-09-26 1.4500 1.4500
4 2025-09-25 1.4501 1.4501
5 2025-09-24 1.4496 1.4496
6 2025-09-23 1.4444 1.4444
7 2025-09-22 1.4413 1.4413
8 2025-09-19 1.4319 1.4319
9 2025-09-18 1.4350 1.4350
10 2025-09-17 1.4430 1.4430
11 2025-09-16 1.4431 1.4431
12 2025-09-15 1.4491 1.4491
13 2025-09-12 1.4595 1.4595
14 2025-09-11 1.4581 1.4581
15 2025-09-10 1.4297 1.4297
16 2025-09-09 1.4342 1.4342
17 2025-09-08 1.4354 1.4354
18 2025-09-05 1.4365 1.4365
19 2025-09-04 1.3956 1.3956
20 2025-09-03 1.4182 1.4182
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