首页 - 基金 - 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285) - 基金净值
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.0064 1.0064
2 2025-07-15 1.0063 1.0063
3 2025-07-14 1.0063 1.0063
4 2025-07-11 1.0064 1.0064
5 2025-07-10 1.0066 1.0066
6 2025-07-09 1.0066 1.0066
7 2025-07-08 1.0063 1.0063
8 2025-07-07 1.0065 1.0065
9 2025-07-04 1.0066 1.0066
10 2025-07-03 1.0064 1.0064
11 2025-07-02 1.0065 1.0065
12 2025-07-01 1.0063 1.0063
13 2025-06-30 1.0062 1.0062
14 2025-06-27 1.0060 1.0060
15 2025-06-26 1.0059 1.0059
16 2025-06-25 1.0057 1.0057
17 2025-06-24 1.0057 1.0057
18 2025-06-23 1.0055 1.0055
19 2025-06-20 1.0053 1.0053
20 2025-06-19 1.0052 1.0052
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