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施罗德添源纯债债券C(023114)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0039 1.0039
2 2025-07-17 1.0038 1.0038
3 2025-07-16 1.0038 1.0038
4 2025-07-15 1.0038 1.0038
5 2025-07-14 1.0031 1.0031
6 2025-07-11 1.0033 1.0033
7 2025-07-10 1.0035 1.0035
8 2025-07-09 1.0039 1.0039
9 2025-07-08 1.0040 1.0040
10 2025-07-07 1.0042 1.0042
11 2025-07-04 1.0042 1.0042
12 2025-07-03 1.0042 1.0042
13 2025-07-02 1.0040 1.0040
14 2025-07-01 1.0038 1.0038
15 2025-06-30 1.0036 1.0036
16 2025-06-27 1.0037 1.0037
17 2025-06-26 1.0035 1.0035
18 2025-06-25 1.0033 1.0033
19 2025-06-24 1.0034 1.0034
20 2025-06-23 1.0036 1.0036
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