首页 - 基金 - 交银上证科创板100指数A(023050) - 基金净值
交银上证科创板100指数A(023050)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2381 1.2381
2 2025-09-03 1.3008 1.3008
3 2025-09-02 1.3016 1.3016
4 2025-09-01 1.3432 1.3432
5 2025-08-29 1.3200 1.3200
6 2025-08-28 1.3226 1.3226
7 2025-08-27 1.2836 1.2836
8 2025-08-26 1.2873 1.2873
9 2025-08-25 1.2941 1.2941
10 2025-08-22 1.2684 1.2684
11 2025-08-21 1.2248 1.2248
12 2025-08-20 1.2423 1.2423
13 2025-08-19 1.2181 1.2181
14 2025-08-18 1.2267 1.2267
15 2025-08-15 1.2032 1.2032
16 2025-08-14 1.1681 1.1681
17 2025-08-13 1.1829 1.1829
18 2025-08-12 1.1634 1.1634
19 2025-08-11 1.1547 1.1547
20 2025-08-08 1.1270 1.1270
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