首页 - 基金 - 中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) - 基金净值
中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1490 1.1490
2 2025-09-03 1.1690 1.1690
3 2025-09-02 1.1788 1.1788
4 2025-09-01 1.1924 1.1924
5 2025-08-29 1.1684 1.1684
6 2025-08-28 1.1640 1.1640
7 2025-08-27 1.1752 1.1752
8 2025-08-26 1.1894 1.1894
9 2025-08-25 1.1965 1.1965
10 2025-08-22 1.1652 1.1652
11 2025-08-21 1.1360 1.1360
12 2025-08-20 1.1470 1.1470
13 2025-08-19 1.1444 1.1444
14 2025-08-18 1.1501 1.1501
15 2025-08-15 1.1430 1.1430
16 2025-08-14 1.1474 1.1474
17 2025-08-13 1.1583 1.1583
18 2025-08-12 1.1223 1.1223
19 2025-08-11 1.1262 1.1262
20 2025-08-08 1.1261 1.1261
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