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摩根恒鑫债券A(022842)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0123 1.0123
2 2025-09-03 1.0141 1.0141
3 2025-09-02 1.0144 1.0144
4 2025-09-01 1.0170 1.0170
5 2025-08-29 1.0153 1.0153
6 2025-08-28 1.0147 1.0147
7 2025-08-27 1.0131 1.0131
8 2025-08-26 1.0154 1.0154
9 2025-08-25 1.0154 1.0154
10 2025-08-22 1.0133 1.0133
11 2025-08-21 1.0106 1.0106
12 2025-08-20 1.0109 1.0109
13 2025-08-19 1.0106 1.0106
14 2025-08-18 1.0116 1.0116
15 2025-08-15 1.0117 1.0117
16 2025-08-14 1.0102 1.0102
17 2025-08-13 1.0102 1.0102
18 2025-08-12 1.0081 1.0081
19 2025-08-11 1.0084 1.0084
20 2025-08-08 1.0089 1.0089
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