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招商华证价值优选50指数发起式A(022840)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1404 1.1404
2 2025-09-03 1.1467 1.1467
3 2025-09-02 1.1602 1.1602
4 2025-09-01 1.1680 1.1680
5 2025-08-29 1.1679 1.1679
6 2025-08-28 1.1647 1.1647
7 2025-08-27 1.1571 1.1571
8 2025-08-26 1.1850 1.1850
9 2025-08-25 1.1812 1.1812
10 2025-08-22 1.1687 1.1687
11 2025-08-21 1.1609 1.1609
12 2025-08-20 1.1612 1.1612
13 2025-08-19 1.1434 1.1434
14 2025-08-18 1.1462 1.1462
15 2025-08-15 1.1432 1.1432
16 2025-08-14 1.1281 1.1281
17 2025-08-13 1.1376 1.1376
18 2025-08-12 1.1319 1.1319
19 2025-08-11 1.1303 1.1303
20 2025-08-08 1.1245 1.1245
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