首页 - 基金 - 南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 基金净值
南方中债1-3年国开行债券指数D(022827)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0519 1.2119
2 2025-09-03 1.0519 1.2119
3 2025-09-02 1.0515 1.2115
4 2025-09-01 1.0513 1.2113
5 2025-08-29 1.0509 1.2109
6 2025-08-28 1.0507 1.2107
7 2025-08-27 1.0511 1.2111
8 2025-08-26 1.0512 1.2112
9 2025-08-25 1.0510 1.2110
10 2025-08-22 1.0505 1.2105
11 2025-08-21 1.0506 1.2106
12 2025-08-20 1.0501 1.2101
13 2025-08-19 1.0502 1.2102
14 2025-08-18 1.0497 1.2097
15 2025-08-15 1.0513 1.2113
16 2025-08-14 1.0515 1.2115
17 2025-08-13 1.0518 1.2118
18 2025-08-12 1.0516 1.2116
19 2025-08-11 1.0521 1.2121
20 2025-08-08 1.0530 1.2130
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