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创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0173 1.0173
2 2025-09-03 1.0173 1.0173
3 2025-09-02 1.0173 1.0173
4 2025-09-01 1.0176 1.0176
5 2025-08-29 1.0174 1.0174
6 2025-08-28 1.0173 1.0173
7 2025-08-27 1.0171 1.0171
8 2025-08-26 1.0166 1.0166
9 2025-08-25 1.0161 1.0161
10 2025-08-22 1.0154 1.0154
11 2025-08-21 1.0141 1.0141
12 2025-08-20 1.0142 1.0142
13 2025-08-19 1.0142 1.0142
14 2025-08-18 1.0142 1.0142
15 2025-08-15 1.0142 1.0142
16 2025-08-14 1.0142 1.0142
17 2025-08-13 1.0142 1.0142
18 2025-08-12 1.0141 1.0141
19 2025-08-11 1.0137 1.0137
20 2025-08-08 1.0136 1.0136
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