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首页 - 基金 - 国投瑞银恒信债券A(022788) - 基金净值
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国投瑞银恒信债券A(022788)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0020 1.0020
2 2025-05-30 1.0016 1.0016
3 2025-05-23 1.0015 1.0015
4 2025-05-16 1.0012 1.0012
5 2025-05-09 1.0009 1.0009
6 2025-04-30 1.0002 1.0002
7 2025-04-25 1.0000 1.0000
8 2025-04-22 1.0000 1.0000
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