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睿远港股通核心价值混合C(022701)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.3659 1.3659
2 2025-07-18 1.3620 1.3620
3 2025-07-17 1.3490 1.3490
4 2025-07-16 1.3439 1.3439
5 2025-07-15 1.3536 1.3536
6 2025-07-14 1.3420 1.3420
7 2025-07-11 1.3160 1.3160
8 2025-07-10 1.3120 1.3120
9 2025-07-09 1.3152 1.3152
10 2025-07-08 1.3268 1.3268
11 2025-07-07 1.3111 1.3111
12 2025-07-04 1.3212 1.3212
13 2025-07-03 1.3231 1.3231
14 2025-07-02 1.3210 1.3210
15 2025-07-01 1.3137 1.3137
16 2025-06-30 1.3146 1.3146
17 2025-06-27 1.3109 1.3109
18 2025-06-26 1.3063 1.3063
19 2025-06-25 1.3101 1.3101
20 2025-06-24 1.3049 1.3049
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