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富国天惠成长混合(LOF)D(022645)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 2.5328 2.5328
2 2025-07-18 2.5178 2.5178
3 2025-07-17 2.5198 2.5198
4 2025-07-16 2.4988 2.4988
5 2025-07-15 2.5011 2.5011
6 2025-07-14 2.5014 2.5014
7 2025-07-11 2.4979 2.4979
8 2025-07-10 2.4877 2.4877
9 2025-07-09 2.4773 2.4773
10 2025-07-08 2.4745 2.4745
11 2025-07-07 2.4574 2.4574
12 2025-07-04 2.4701 2.4701
13 2025-07-03 2.4703 2.4703
14 2025-07-02 2.4530 2.4530
15 2025-07-01 2.4604 2.4604
16 2025-06-30 2.4495 2.4495
17 2025-06-27 2.4378 2.4378
18 2025-06-26 2.4342 2.4342
19 2025-06-25 2.4400 2.4400
20 2025-06-24 2.4205 2.4205
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