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华安添颐混合C(022596)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.2941 1.2941
2 2025-07-18 1.2919 1.2919
3 2025-07-17 1.2906 1.2906
4 2025-07-16 1.2887 1.2887
5 2025-07-15 1.2874 1.2874
6 2025-07-14 1.2881 1.2881
7 2025-07-11 1.2891 1.2891
8 2025-07-10 1.2877 1.2877
9 2025-07-09 1.2877 1.2877
10 2025-07-08 1.2884 1.2884
11 2025-07-07 1.2870 1.2870
12 2025-07-04 1.2877 1.2877
13 2025-07-03 1.2880 1.2880
14 2025-07-02 1.2861 1.2861
15 2025-07-01 1.2866 1.2866
16 2025-06-30 1.2866 1.2866
17 2025-06-27 1.2830 1.2830
18 2025-06-26 1.2824 1.2824
19 2025-06-25 1.2839 1.2839
20 2025-06-24 1.2811 1.2811
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