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招商中证A500ETF发起式联接C(022456)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0897 1.0897
2 2025-09-03 1.1162 1.1162
3 2025-09-02 1.1231 1.1231
4 2025-09-01 1.1345 1.1345
5 2025-08-29 1.1254 1.1254
6 2025-08-28 1.1161 1.1161
7 2025-08-27 1.0962 1.0962
8 2025-08-26 1.1111 1.1111
9 2025-08-25 1.1127 1.1127
10 2025-08-22 1.0901 1.0901
11 2025-08-21 1.0681 1.0681
12 2025-08-20 1.0652 1.0652
13 2025-08-19 1.0535 1.0535
14 2025-08-18 1.0578 1.0578
15 2025-08-15 1.0473 1.0473
16 2025-08-14 1.0380 1.0380
17 2025-08-13 1.0411 1.0411
18 2025-08-12 1.0315 1.0315
19 2025-08-11 1.0271 1.0271
20 2025-08-08 1.0205 1.0205
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