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长信稳瑞纯债债券C(022339)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.0020 1.0020
2 2025-07-18 1.0019 1.0019
3 2025-07-17 1.0019 1.0019
4 2025-07-16 1.0019 1.0019
5 2025-07-15 1.0018 1.0018
6 2025-07-14 1.0017 1.0017
7 2025-07-11 1.0017 1.0017
8 2025-07-10 1.0016 1.0016
9 2025-07-09 1.0017 1.0017
10 2025-07-08 1.0017 1.0017
11 2025-07-07 1.0017 1.0017
12 2025-07-04 1.0017 1.0017
13 2025-07-03 1.0017 1.0017
14 2025-07-02 1.0016 1.0016
15 2025-07-01 1.0015 1.0015
16 2025-06-30 1.0014 1.0014
17 2025-06-27 1.0014 1.0014
18 2025-06-26 1.0013 1.0013
19 2025-06-25 1.0011 1.0011
20 2025-06-24 1.0011 1.0011
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