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首页 - 基金 - 华泰保兴恒利中短债D(022111) - 基金净值
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华泰保兴恒利中短债D(022111)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0203 1.0203
2 2025-09-03 1.0203 1.0203
3 2025-09-02 1.0203 1.0203
4 2025-09-01 1.0203 1.0203
5 2025-08-29 1.0203 1.0203
6 2025-08-28 1.0203 1.0203
7 2025-08-27 1.0203 1.0203
8 2025-08-26 1.0203 1.0203
9 2025-08-25 1.0203 1.0203
10 2025-08-22 1.0203 1.0203
11 2025-08-21 1.0203 1.0203
12 2025-08-20 1.0203 1.0203
13 2025-08-19 1.0203 1.0203
14 2025-08-18 1.0203 1.0203
15 2025-08-15 1.0213 1.0213
16 2025-08-14 1.0213 1.0213
17 2025-08-13 1.0213 1.0213
18 2025-08-12 1.0213 1.0213
19 2025-08-11 1.0213 1.0213
20 2025-08-08 1.0213 1.0213
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