首页 - 基金 - 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042) - 基金净值
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.0161 1.0161
2 2025-07-18 1.0164 1.0164
3 2025-07-17 1.0164 1.0164
4 2025-07-16 1.0161 1.0161
5 2025-07-15 1.0160 1.0160
6 2025-07-14 1.0156 1.0156
7 2025-07-11 1.0158 1.0158
8 2025-07-10 1.0158 1.0158
9 2025-07-09 1.0162 1.0162
10 2025-07-08 1.0163 1.0163
11 2025-07-07 1.0166 1.0166
12 2025-07-04 1.0160 1.0160
13 2025-07-03 1.0158 1.0158
14 2025-07-02 1.0155 1.0155
15 2025-07-01 1.0151 1.0151
16 2025-06-30 1.0148 1.0148
17 2025-06-27 1.0147 1.0147
18 2025-06-26 1.0146 1.0146
19 2025-06-25 1.0146 1.0146
20 2025-06-24 1.0148 1.0148
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-