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广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9438 0.9438
2 2025-09-03 0.9609 0.9609
3 2025-09-02 0.9687 0.9687
4 2025-09-01 0.9803 0.9803
5 2025-08-29 0.9600 0.9600
6 2025-08-28 0.9562 0.9562
7 2025-08-27 0.9649 0.9649
8 2025-08-26 0.9776 0.9776
9 2025-08-25 0.9834 0.9834
10 2025-08-22 0.9570 0.9570
11 2025-08-21 0.9324 0.9324
12 2025-08-20 0.9413 0.9413
13 2025-08-19 0.9392 0.9392
14 2025-08-18 0.9441 0.9441
15 2025-08-15 0.9382 0.9382
16 2025-08-14 0.9420 0.9420
17 2025-08-13 0.9508 0.9508
18 2025-08-12 0.9211 0.9211
19 2025-08-11 0.9244 0.9244
20 2025-08-08 0.9240 0.9240
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