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博道大盘价值股票A(021915)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9988 0.9988
2 2025-09-03 1.0123 1.0123
3 2025-09-02 1.0237 1.0237
4 2025-09-01 1.0350 1.0350
5 2025-08-29 1.0370 1.0370
6 2025-08-28 1.0357 1.0357
7 2025-08-27 1.0277 1.0277
8 2025-08-26 1.0476 1.0476
9 2025-08-25 1.0497 1.0497
10 2025-08-22 1.0372 1.0372
11 2025-08-21 1.0285 1.0285
12 2025-08-20 1.0265 1.0265
13 2025-08-19 1.0177 1.0177
14 2025-08-18 1.0190 1.0190
15 2025-08-15 1.0144 1.0144
16 2025-08-14 1.0047 1.0047
17 2025-08-13 1.0137 1.0137
18 2025-08-12 1.0124 1.0124
19 2025-08-11 1.0087 1.0087
20 2025-08-08 1.0071 1.0071
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