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海富通集利纯债债券C(021841)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1719 1.1719
2 2025-09-03 1.1718 1.1718
3 2025-09-02 1.1702 1.1702
4 2025-09-01 1.1709 1.1709
5 2025-08-29 1.1721 1.1721
6 2025-08-28 1.1728 1.1728
7 2025-08-27 1.1742 1.1742
8 2025-08-26 1.1790 1.1790
9 2025-08-25 1.1785 1.1785
10 2025-08-22 1.1769 1.1769
11 2025-08-21 1.1758 1.1758
12 2025-08-20 1.1750 1.1750
13 2025-08-19 1.1744 1.1744
14 2025-08-18 1.1738 1.1738
15 2025-08-15 1.1759 1.1759
16 2025-08-14 1.1757 1.1757
17 2025-08-13 1.1769 1.1769
18 2025-08-12 1.1765 1.1765
19 2025-08-11 1.1780 1.1780
20 2025-08-08 1.1792 1.1792
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