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华泰保兴产业升级混合发起A(021792)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1773 1.1773
2 2025-09-03 1.2705 1.2705
3 2025-09-02 1.2731 1.2731
4 2025-09-01 1.3377 1.3377
5 2025-08-29 1.3197 1.3197
6 2025-08-28 1.3522 1.3522
7 2025-08-27 1.2786 1.2786
8 2025-08-26 1.2887 1.2887
9 2025-08-25 1.3171 1.3171
10 2025-08-22 1.3166 1.3166
11 2025-08-21 1.2542 1.2542
12 2025-08-20 1.2628 1.2628
13 2025-08-19 1.2058 1.2058
14 2025-08-18 1.2042 1.2042
15 2025-08-15 1.1742 1.1742
16 2025-08-14 1.1471 1.1471
17 2025-08-13 1.1634 1.1634
18 2025-08-12 1.1443 1.1443
19 2025-08-11 1.1195 1.1195
20 2025-08-08 1.1138 1.1138
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