首页 - 基金 - 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) - 基金净值
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1690 1.1690
2 2025-09-03 1.1863 1.1863
3 2025-09-02 1.1949 1.1949
4 2025-09-01 1.2182 1.2182
5 2025-08-29 1.2008 1.2008
6 2025-08-28 1.1956 1.1956
7 2025-08-27 1.1943 1.1943
8 2025-08-26 1.2220 1.2220
9 2025-08-25 1.2273 1.2273
10 2025-08-22 1.2131 1.2131
11 2025-08-21 1.2116 1.2116
12 2025-08-20 1.2066 1.2066
13 2025-08-19 1.2045 1.2045
14 2025-08-18 1.2025 1.2025
15 2025-08-15 1.1818 1.1818
16 2025-08-14 1.1655 1.1655
17 2025-08-13 1.1867 1.1867
18 2025-08-12 1.1818 1.1818
19 2025-08-11 1.1738 1.1738
20 2025-08-08 1.1586 1.1586
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