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浙商汇金聚悦利率债C(021697)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0185 1.0265
2 2025-07-17 1.0186 1.0266
3 2025-07-16 1.0187 1.0267
4 2025-07-15 1.0189 1.0269
5 2025-07-14 1.0179 1.0259
6 2025-07-11 1.0183 1.0263
7 2025-07-10 1.0185 1.0265
8 2025-07-09 1.0195 1.0275
9 2025-07-08 1.0196 1.0276
10 2025-07-07 1.0199 1.0279
11 2025-07-04 1.0198 1.0278
12 2025-07-03 1.0199 1.0279
13 2025-07-02 1.0198 1.0278
14 2025-07-01 1.0195 1.0275
15 2025-06-30 1.0192 1.0272
16 2025-06-27 1.0193 1.0273
17 2025-06-26 1.0193 1.0273
18 2025-06-25 1.0188 1.0268
19 2025-06-24 1.0194 1.0274
20 2025-06-23 1.0200 1.0280
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