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永赢安泽6个月持有债券A(021678)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0433 1.0433
2 2025-09-03 1.0440 1.0440
3 2025-09-02 1.0409 1.0409
4 2025-09-01 1.0401 1.0401
5 2025-08-29 1.0392 1.0392
6 2025-08-28 1.0390 1.0390
7 2025-08-27 1.0398 1.0398
8 2025-08-26 1.0392 1.0392
9 2025-08-25 1.0379 1.0379
10 2025-08-22 1.0353 1.0353
11 2025-08-21 1.0341 1.0341
12 2025-08-20 1.0321 1.0321
13 2025-08-19 1.0323 1.0323
14 2025-08-18 1.0317 1.0317
15 2025-08-15 1.0362 1.0362
16 2025-08-14 1.0375 1.0375
17 2025-08-13 1.0386 1.0386
18 2025-08-12 1.0389 1.0389
19 2025-08-11 1.0408 1.0408
20 2025-08-08 1.0434 1.0434
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