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宏利半导体产业混合发起C(021511)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2305 1.2305
2 2025-07-17 1.2312 1.2312
3 2025-07-16 1.2152 1.2152
4 2025-07-15 1.2134 1.2134
5 2025-07-14 1.2130 1.2130
6 2025-07-11 1.2174 1.2174
7 2025-07-10 1.2057 1.2057
8 2025-07-09 1.2115 1.2115
9 2025-07-08 1.2243 1.2243
10 2025-07-07 1.2084 1.2084
11 2025-07-04 1.2111 1.2111
12 2025-07-03 1.2058 1.2058
13 2025-07-02 1.1974 1.1974
14 2025-07-01 1.2227 1.2227
15 2025-06-30 1.2250 1.2250
16 2025-06-27 1.2124 1.2124
17 2025-06-26 1.2022 1.2022
18 2025-06-25 1.2121 1.2121
19 2025-06-24 1.1920 1.1920
20 2025-06-23 1.1783 1.1783
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