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宏利半导体产业混合发起A(021510)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.5377 1.5377
2 2025-09-03 1.5989 1.5989
3 2025-09-02 1.6165 1.6165
4 2025-09-01 1.6451 1.6451
5 2025-08-29 1.6285 1.6285
6 2025-08-28 1.6626 1.6626
7 2025-08-27 1.5665 1.5665
8 2025-08-26 1.5615 1.5615
9 2025-08-25 1.5693 1.5693
10 2025-08-22 1.5371 1.5371
11 2025-08-21 1.4326 1.4326
12 2025-08-20 1.4179 1.4179
13 2025-08-19 1.3726 1.3726
14 2025-08-18 1.3915 1.3915
15 2025-08-15 1.3679 1.3679
16 2025-08-14 1.3471 1.3471
17 2025-08-13 1.3389 1.3389
18 2025-08-12 1.3183 1.3183
19 2025-08-11 1.2814 1.2814
20 2025-08-08 1.2712 1.2712
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