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兴业裕恒债券C(021438)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1143 1.1143
2 2025-09-03 1.1142 1.1142
3 2025-09-02 1.1133 1.1133
4 2025-09-01 1.1130 1.1130
5 2025-08-29 1.1126 1.1126
6 2025-08-28 1.1124 1.1124
7 2025-08-27 1.1137 1.1137
8 2025-08-26 1.1137 1.1137
9 2025-08-25 1.1129 1.1129
10 2025-08-22 1.1118 1.1118
11 2025-08-21 1.1119 1.1119
12 2025-08-20 1.1111 1.1111
13 2025-08-19 1.1115 1.1115
14 2025-08-18 1.1111 1.1111
15 2025-08-15 1.1134 1.1134
16 2025-08-14 1.1139 1.1139
17 2025-08-13 1.1144 1.1144
18 2025-08-12 1.1142 1.1142
19 2025-08-11 1.1150 1.1150
20 2025-08-08 1.1161 1.1161
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