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创金合信恒利超短债债券D(021379)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0468 1.0468
2 2025-07-17 1.0468 1.0468
3 2025-07-16 1.0467 1.0467
4 2025-07-15 1.0465 1.0465
5 2025-07-14 1.0464 1.0464
6 2025-07-11 1.0464 1.0464
7 2025-07-10 1.0464 1.0464
8 2025-07-09 1.0464 1.0464
9 2025-07-08 1.0464 1.0464
10 2025-07-07 1.0463 1.0463
11 2025-07-04 1.0462 1.0462
12 2025-07-03 1.0460 1.0460
13 2025-07-02 1.0458 1.0458
14 2025-07-01 1.0457 1.0457
15 2025-06-30 1.0455 1.0455
16 2025-06-27 1.0454 1.0454
17 2025-06-26 1.0453 1.0453
18 2025-06-25 1.0454 1.0454
19 2025-06-24 1.0453 1.0453
20 2025-06-23 1.0454 1.0454
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