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景顺长城沪港深精选股票C(021313)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 3.2570 3.2570
2 2025-09-03 3.3980 3.3980
3 2025-09-02 3.3600 3.3600
4 2025-09-01 3.4240 3.4240
5 2025-08-29 3.3210 3.3210
6 2025-08-28 3.2990 3.2990
7 2025-08-27 3.1560 3.1560
8 2025-08-26 3.1160 3.1160
9 2025-08-25 3.1300 3.1300
10 2025-08-22 3.0060 3.0060
11 2025-08-21 2.9280 2.9280
12 2025-08-20 2.9480 2.9480
13 2025-08-19 2.9350 2.9350
14 2025-08-18 2.8950 2.8950
15 2025-08-15 2.8660 2.8660
16 2025-08-14 2.8640 2.8640
17 2025-08-13 2.8850 2.8850
18 2025-08-12 2.7600 2.7600
19 2025-08-11 2.7050 2.7050
20 2025-08-08 2.6830 2.6830
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