首页 - 基金 - 信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 基金净值
信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0007 1.0262
2 2025-09-03 1.0009 1.0264
3 2025-09-02 1.0002 1.0257
4 2025-09-01 1.0001 1.0256
5 2025-08-29 0.9998 1.0253
6 2025-08-28 0.9996 1.0251
7 2025-08-27 1.0002 1.0257
8 2025-08-26 1.0004 1.0259
9 2025-08-25 1.0001 1.0256
10 2025-08-22 1.0125 1.0248
11 2025-08-21 1.0128 1.0251
12 2025-08-20 1.0123 1.0246
13 2025-08-19 1.0125 1.0248
14 2025-08-18 1.0120 1.0243
15 2025-08-15 1.0140 1.0263
16 2025-08-14 1.0144 1.0267
17 2025-08-13 1.0145 1.0268
18 2025-08-12 1.0143 1.0266
19 2025-08-11 1.0149 1.0272
20 2025-08-08 1.0158 1.0281
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