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天弘弘利债券E(021043)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1270 1.1270
2 2025-07-17 1.1271 1.1271
3 2025-07-16 1.1267 1.1267
4 2025-07-15 1.1268 1.1268
5 2025-07-14 1.1259 1.1259
6 2025-07-11 1.1263 1.1263
7 2025-07-10 1.1267 1.1267
8 2025-07-09 1.1278 1.1278
9 2025-07-08 1.1280 1.1280
10 2025-07-07 1.1288 1.1288
11 2025-07-04 1.1285 1.1285
12 2025-07-03 1.1282 1.1282
13 2025-07-02 1.1279 1.1279
14 2025-07-01 1.1267 1.1267
15 2025-06-30 1.1259 1.1259
16 2025-06-27 1.1264 1.1264
17 2025-06-26 1.1260 1.1260
18 2025-06-25 1.1259 1.1259
19 2025-06-24 1.1264 1.1264
20 2025-06-23 1.1271 1.1271
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