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南方恒生指数ETF联接I(021023)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1893 1.1893
2 2025-09-03 1.2024 1.2024
3 2025-09-02 1.2104 1.2104
4 2025-09-01 1.2151 1.2151
5 2025-08-29 1.1889 1.1889
6 2025-08-28 1.1875 1.1875
7 2025-08-27 1.1986 1.1986
8 2025-08-26 1.2115 1.2115
9 2025-08-25 1.2234 1.2234
10 2025-08-22 1.2046 1.2046
11 2025-08-21 1.1934 1.1934
12 2025-08-20 1.1993 1.1993
13 2025-08-19 1.1945 1.1945
14 2025-08-18 1.1943 1.1943
15 2025-08-15 1.1988 1.1988
16 2025-08-14 1.2070 1.2070
17 2025-08-13 1.2096 1.2096
18 2025-08-12 1.1816 1.1816
19 2025-08-11 1.1792 1.1792
20 2025-08-08 1.1764 1.1764
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