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南方上海金ETF联接I(021004)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.6687 1.6687
2 2025-09-03 1.6722 1.6722
3 2025-09-02 1.6510 1.6510
4 2025-09-01 1.6413 1.6413
5 2025-08-29 1.6163 1.6163
6 2025-08-28 1.6128 1.6128
7 2025-08-27 1.6087 1.6087
8 2025-08-26 1.6079 1.6079
9 2025-08-25 1.6040 1.6040
10 2025-08-22 1.5936 1.5936
11 2025-08-21 1.5962 1.5962
12 2025-08-20 1.5918 1.5918
13 2025-08-19 1.5965 1.5965
14 2025-08-18 1.6012 1.6012
15 2025-08-15 1.5981 1.5981
16 2025-08-14 1.6036 1.6036
17 2025-08-13 1.6011 1.6011
18 2025-08-12 1.5983 1.5983
19 2025-08-11 1.6051 1.6051
20 2025-08-08 1.6207 1.6207
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