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华安国证机器人产业指数发起式C(020982)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3601 1.3601
2 2025-09-03 1.4162 1.4162
3 2025-09-02 1.4549 1.4549
4 2025-09-01 1.4295 1.4295
5 2025-08-29 1.4330 1.4330
6 2025-08-28 1.4324 1.4324
7 2025-08-27 1.4265 1.4265
8 2025-08-26 1.4437 1.4437
9 2025-08-25 1.4595 1.4595
10 2025-08-22 1.4334 1.4334
11 2025-08-21 1.4101 1.4101
12 2025-08-20 1.4288 1.4288
13 2025-08-19 1.4266 1.4266
14 2025-08-18 1.4046 1.4046
15 2025-08-15 1.3793 1.3793
16 2025-08-14 1.3490 1.3490
17 2025-08-13 1.3576 1.3576
18 2025-08-12 1.3475 1.3475
19 2025-08-11 1.3540 1.3540
20 2025-08-08 1.3401 1.3401
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