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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1504 1.1504
2 2025-07-17 1.1424 1.1424
3 2025-07-16 1.1363 1.1363
4 2025-07-15 1.1397 1.1397
5 2025-07-14 1.1402 1.1402
6 2025-07-11 1.1392 1.1392
7 2025-07-10 1.1378 1.1378
8 2025-07-09 1.1317 1.1317
9 2025-07-08 1.1323 1.1323
10 2025-07-07 1.1244 1.1244
11 2025-07-04 1.1291 1.1291
12 2025-07-03 1.1245 1.1245
13 2025-07-02 1.1184 1.1184
14 2025-07-01 1.1172 1.1172
15 2025-06-30 1.1151 1.1151
16 2025-06-27 1.1110 1.1110
17 2025-06-26 1.1186 1.1186
18 2025-06-25 1.1205 1.1205
19 2025-06-24 1.1073 1.1073
20 2025-06-23 1.0962 1.0962
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