首页 - 基金 - 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621) - 基金净值
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.4306 1.4306
2 2025-07-17 1.4124 1.4124
3 2025-07-16 1.4234 1.4234
4 2025-07-15 1.4230 1.4230
5 2025-07-14 1.4267 1.4267
6 2025-07-11 1.4171 1.4171
7 2025-07-10 1.4175 1.4175
8 2025-07-09 1.3971 1.3971
9 2025-07-08 1.4061 1.4061
10 2025-07-07 1.4003 1.4003
11 2025-07-04 1.4012 1.4012
12 2025-07-03 1.4007 1.4007
13 2025-07-02 1.4040 1.4040
14 2025-07-01 1.3873 1.3873
15 2025-06-30 1.3882 1.3882
16 2025-06-27 1.4014 1.4014
17 2025-06-26 1.4143 1.4143
18 2025-06-25 1.4179 1.4179
19 2025-06-24 1.4005 1.4005
20 2025-06-23 1.3848 1.3848
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