首页 - 基金 - 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334) - 基金净值
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C(020334)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.0432 1.0432
2 2025-07-15 1.0430 1.0430
3 2025-07-14 1.0433 1.0433
4 2025-07-11 1.0435 1.0435
5 2025-07-10 1.0439 1.0439
6 2025-07-09 1.0429 1.0429
7 2025-07-08 1.0427 1.0427
8 2025-07-07 1.0422 1.0422
9 2025-07-04 1.0423 1.0423
10 2025-07-03 1.0423 1.0423
11 2025-07-02 1.0421 1.0421
12 2025-07-01 1.0422 1.0422
13 2025-06-30 1.0420 1.0420
14 2025-06-27 1.0414 1.0414
15 2025-06-26 1.0413 1.0413
16 2025-06-25 1.0414 1.0414
17 2025-06-24 1.0402 1.0402
18 2025-06-23 1.0386 1.0386
19 2025-06-20 1.0381 1.0381
20 2025-06-19 1.0382 1.0382
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