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易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.4325 1.4325
2 2025-07-21 1.4285 1.4285
3 2025-07-18 1.4244 1.4244
4 2025-07-17 1.4236 1.4236
5 2025-07-16 1.3997 1.3997
6 2025-07-15 1.3923 1.3923
7 2025-07-14 1.3841 1.3841
8 2025-07-11 1.3841 1.3841
9 2025-07-10 1.3684 1.3684
10 2025-07-09 1.3742 1.3742
11 2025-07-08 1.3859 1.3859
12 2025-07-07 1.3689 1.3689
13 2025-07-04 1.3730 1.3730
14 2025-07-03 1.3791 1.3791
15 2025-07-02 1.3627 1.3627
16 2025-07-01 1.3884 1.3884
17 2025-06-30 1.3834 1.3834
18 2025-06-27 1.3631 1.3631
19 2025-06-26 1.3633 1.3633
20 2025-06-25 1.3860 1.3860
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