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易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-24 1.4657 1.4657
2 2025-07-23 1.4404 1.4404
3 2025-07-22 1.4325 1.4325
4 2025-07-21 1.4285 1.4285
5 2025-07-18 1.4244 1.4244
6 2025-07-17 1.4236 1.4236
7 2025-07-16 1.3997 1.3997
8 2025-07-15 1.3923 1.3923
9 2025-07-14 1.3841 1.3841
10 2025-07-11 1.3841 1.3841
11 2025-07-10 1.3684 1.3684
12 2025-07-09 1.3742 1.3742
13 2025-07-08 1.3859 1.3859
14 2025-07-07 1.3689 1.3689
15 2025-07-04 1.3730 1.3730
16 2025-07-03 1.3791 1.3791
17 2025-07-02 1.3627 1.3627
18 2025-07-01 1.3884 1.3884
19 2025-06-30 1.3834 1.3834
20 2025-06-27 1.3631 1.3631
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